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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 314.00 | 14 693.00 | 103 620.00 | 118 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 979.00 | 42 102.00 | 57 876.00 | 99 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 674.00 | 79 286.00 | 45 387.00 | 124 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 516.00 | 136 082.00 | 1 548 434.00 | 1 684 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 554.00 | | 1 220 554.00 | 1 220 554.00 |
BZ Autres créances | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
CF Disponibilités | 752 842.00 | | 752 842.00 | 752 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 411.00 | | 2 125 411.00 | 2 125 411.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 745.00 | 136 082.00 | 3 686 663.00 | 3 822 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 950.00 | | | 398 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 141 561.00 | | | 141 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 319.00 | | | 361 319.00 |
DH Report à nouveau | -14 187.00 | | | -14 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 562.00 | | | 1 173 562.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 685.00 | | | 917 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 832.00 | | | 398 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 740.00 | | | 920 740.00 |
EA Autres dettes | 102 603.00 | | | 102 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 101.00 | | | 2 513 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 663.00 | | | 3 686 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 377.00 | | | 1 686 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 694 694.00 | | 6 694 694.00 | 6 694 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 694.00 | | 6 694 694.00 | 6 694 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 113.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 517.00 | | | 6 816 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 070.00 | | | 6 641 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 837.00 | | 123 650.00 | 1 640 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 971.00 | 1 684 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 641.00 | 1 556 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 124 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 820.00 | | 118 114.00 | 1 515 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 732.00 | | 5 522.00 | 120 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | 14.00 | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 030.00 | 60 671.00 | 619.00 | 76 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 307.00 | 34 489.00 | | 22 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 724.00 | 26 182.00 | 619.00 | 53 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 832.00 | 398 832.00 | | 398 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 740.00 | 920 740.00 | | 920 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 555.00 | 1 220 555.00 | | 1 220 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 207.00 | 150 120.00 | 766 087.00 | 916 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 431.00 | 1 318 897.00 | 3 534.00 | 1 322 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 101.00 | 1 686 377.00 | 826 724.00 | 2 513 101.00 |