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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 807.00 | 1 552.00 | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 004.00 | 49 170.00 | 26 834.00 | 76 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 345.00 | 10 140.00 | 5 205.00 | 15 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 818.00 | 60 118.00 | 69 701.00 | 129 818.00 |
BT Marchandises | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 189 520.00 | | 189 520.00 | 189 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 521.00 | | 353 521.00 | 353 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 340.00 | 60 118.00 | 423 222.00 | 483 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 343.00 | 159 394.00 | | 164 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 537.00 | 4 949.00 | | 44 537.00 |
DL TOTAL (I) | 214 379.00 | 169 843.00 | | 214 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 359.00 | 136 150.00 | | 105 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 233.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 875.00 | 41 886.00 | | 45 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 267.00 | 38 033.00 | | 54 267.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 732.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 843.00 | 217 034.00 | | 208 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 222.00 | 386 877.00 | | 423 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 983.00 | | 8 835.00 | 120 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 675.00 | | 8 674.00 | 82 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 161.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 609.00 | 10 509.00 | | 49 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 420.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 221.00 | 10 089.00 | | 49 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 359.00 | 28 197.00 | 77 162.00 | 105 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 600.00 | 27 786.00 | 814.00 | 28 600.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 843.00 | 131 680.00 | 77 162.00 | 208 843.00 |