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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 1 944.00 | 3 305.00 | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 503.00 | 128 349.00 | 114 154.00 | 242 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 679.00 | 130 292.00 | 186 387.00 | 316 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 411.00 | | 1 376 411.00 | 1 376 411.00 |
BZ Autres créances | 513 241.00 | | 513 241.00 | 513 241.00 |
CF Disponibilités | 2 178 581.00 | | 2 178 581.00 | 2 178 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 100.00 | | 4 083 100.00 | 4 083 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 779.00 | 130 292.00 | 4 269 486.00 | 4 399 779.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 501 928.00 | 693 709.00 | | 2 501 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 059.00 | 1 808 218.00 | | 686 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 987.00 | 2 611 928.00 | | 3 297 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 343.00 | 213 272.00 | | 296 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 552.00 | 692 538.00 | | 664 552.00 |
EA Autres dettes | 7 070.00 | 3 518.00 | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 500.00 | 912 863.00 | | 971 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 486.00 | 3 524 791.00 | | 4 269 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 164 748.00 | | 5 164 748.00 | 5 164 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 748.00 | | 5 164 748.00 | 5 164 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 125.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 125.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -125.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 254.00 | 698 980.00 | | 248 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 961.00 | 5 677 991.00 | | 5 164 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 902.00 | 3 869 773.00 | | 4 478 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 059.00 | 1 808 218.00 | | 686 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 817.00 | 7 211.00 | | 5 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 197.00 | 53 409.00 | | 278 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 68 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 925.00 | 316 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 419.00 | 5 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 242 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 5 249.00 | | 9 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 218.00 | 48 069.00 | | 199 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 560.00 | 91.00 | | 69 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 093.00 | 33 402.00 | 14 202.00 | 111 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 5 323.00 | 9 419.00 | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 053.00 | 28 079.00 | 4 783.00 | 105 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 343.00 | 296 343.00 | | 296 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 825.00 | 151 825.00 | | 151 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 411.00 | | | 1 376 411.00 |
VB T. V. A. | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 727.00 | | | 450 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 446.00 | 1 904 518.00 | 60 928.00 | 1 965 446.00 |
VW T.V.A. | 365 025.00 | 365 025.00 | | 365 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 500.00 | 971 500.00 | | 971 500.00 |