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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 157.00 | 100 211.00 | 27 946.00 | 128 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 939.00 | 41 818.00 | 44 121.00 | 85 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 747.00 | 142 030.00 | 228 717.00 | 370 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
BN En cours de production de biens | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 430 468.00 | | 430 468.00 | 430 468.00 |
CF Disponibilités | 325 125.00 | | 325 125.00 | 325 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 373.00 | | 898 373.00 | 898 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 120.00 | 142 030.00 | 1 127 090.00 | 1 269 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 313 021.00 | 260 656.00 | | 313 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 843.00 | 67 365.00 | | 48 843.00 |
DL TOTAL (I) | 362 964.00 | 329 121.00 | | 362 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 673.00 | 34 143.00 | | 65 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993.00 | 8 850.00 | | 10 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 588.00 | 511 280.00 | | 451 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 201.00 | 202 105.00 | | 112 201.00 |
EA Autres dettes | 123 671.00 | 1 467.00 | | 123 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 126.00 | 757 844.00 | | 764 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 090.00 | 1 086 965.00 | | 1 127 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 887 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 887 491.00 | |
FM Production stockée | | | 41 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 644.00 | 17 524.00 | | 31 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 1 461.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 023.00 | 16 063.00 | | 30 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 18 781.00 | | 11 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 065.00 | 3 923 903.00 | | 2 993 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 222.00 | 3 856 538.00 | | 2 944 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 843.00 | 67 365.00 | | 48 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 811.00 | 153 419.00 | | 225 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 483.00 | 370 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 483.00 | 214 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 119 200.00 | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 361.00 | 34 219.00 | | 188 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 986.00 | 24 906.00 | 6 862.00 | 123 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 986.00 | 24 906.00 | 6 862.00 | 123 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 588.00 | 451 588.00 | | 451 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 386 874.00 | 386 874.00 | | 386 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 306.00 | 22 187.00 | 43 118.00 | 65 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 775.00 | 459 325.00 | 25 450.00 | 484 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 126.00 | 721 008.00 | 43 118.00 | 764 126.00 |