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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 526.00 | 17 083.00 | 1 443.00 | 18 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 622.00 | 178.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 326.00 | 17 705.00 | 81 621.00 | 99 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 542.00 | 3 728.00 | 127 814.00 | 131 542.00 |
072 Créances – Autres | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 168.00 | 3 728.00 | 181 440.00 | 185 168.00 |
110 Total général Actif | 284 494.00 | 21 433.00 | 263 062.00 | 284 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
222 Production stockée | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
252 Charges sociales | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 341.00 | | | 153 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 580.00 | | | -33 580.00 |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 588.00 | | | -17 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 964.00 | | | -16 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 557.00 | | | 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |