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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 955.00 | 7 982.00 | 41 972.00 | 49 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 955.00 | 7 982.00 | 41 972.00 | 49 955.00 |
072 Créances – Autres | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
110 Total général Actif | 105 986.00 | 7 982.00 | 98 004.00 | 105 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 679.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | 222.00 | 6 054.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276.00 | 222.00 | 6 054.00 | 6 276.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 635.00 | 222.00 | 41 413.00 | 41 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 812.00 | | | 361 812.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 953.00 | | | 361 953.00 |
242 Autres charges externes. | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
252 Charges sociales | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 921.00 | | | 350 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DL TOTAL (I) | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
FG Production vendue services | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 451.00 | | | 246 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 211.00 | | | 225 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 4 776.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 4 776.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VC Groupe et associés | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
YT Sous‐traitance | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 328.00 | | | 137 328.00 |