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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 986.00 | 119 250.00 | 34 736.00 | 153 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 575.00 | 54 526.00 | 57 050.00 | 111 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 271.00 | 299 701.00 | 141 570.00 | 441 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 322.00 | | 257 322.00 | 257 322.00 |
BP En cours de production de services | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BZ Autres créances | 173 098.00 | | 173 098.00 | 173 098.00 |
CF Disponibilités | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 842.00 | | 823 842.00 | 823 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 113.00 | 299 701.00 | 965 412.00 | 1 265 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 710.00 | 125 926.00 | 49 785.00 | 175 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 500.00 | 503 500.00 | | 503 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 497.00 | 18 841.00 | | -1 208 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 501.00 | -1 227 338.00 | | -666 501.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371 498.00 | -704 997.00 | | -1 371 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 132.00 | 938 784.00 | | 953 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 383.00 | 275 098.00 | | 850 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 596.00 | 752 557.00 | | 270 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 799.00 | 164 466.00 | | 262 799.00 |
EA Autres dettes | | 6 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 336 910.00 | 2 137 597.00 | | 2 336 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 412.00 | 1 432 600.00 | | 965 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 910.00 | 2 137 597.00 | | 2 336 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 383.00 | | | 850 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 019.00 | | 69 437.00 | 398 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 184.00 | 441 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 184.00 | 265 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 309.00 | | 69 437.00 | 222 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 695.00 | 38 007.00 | | 261 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 426.00 | 20 500.00 | | 105 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 269.00 | 17 507.00 | | 156 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 596.00 | 270 596.00 | | 270 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
UX Autres créances clients | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VB T. V. A. | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 025.00 | 953 025.00 | | 953 025.00 |
VI Groupe et associés | 850 383.00 | 850 383.00 | | 850 383.00 |
VP Divers | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 919.00 | 234 919.00 | | 234 919.00 |
VW T.V.A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 910.00 | 2 336 910.00 | | 2 336 910.00 |