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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 990.00 | 18 198.00 | 2 792.00 | 20 990.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | 44 840.00 | 34 160.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 458.00 | 74 941.00 | 46 517.00 | 121 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 323.00 | 464 668.00 | 486 655.00 | 951 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 932.00 | 602 647.00 | 853 286.00 | 1 455 932.00 |
BT Marchandises | 256 209.00 | | 256 209.00 | 256 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 521.00 | | 127 521.00 | 127 521.00 |
BZ Autres créances | 261 484.00 | | 261 484.00 | 261 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 134 707.00 | | 1 134 707.00 | 1 134 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 492.00 | | 1 938 492.00 | 1 938 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 425.00 | 602 647.00 | 2 791 778.00 | 3 394 425.00 |
CU Autres participations | 265 342.00 | | 265 342.00 | 265 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 047.00 | 381 614.00 | | 553 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 652.00 | 171 433.00 | | 386 652.00 |
DL TOTAL (I) | 950 699.00 | 564 047.00 | | 950 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 589.00 | 93 156.00 | | 73 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 589.00 | 93 156.00 | | 73 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 656.00 | 1 184 147.00 | | 1 184 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558.00 | 10 885.00 | | 10 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 607.00 | 272 952.00 | | 285 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 570.00 | 178 939.00 | | 187 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 101.00 | 71 926.00 | | 99 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 490.00 | 1 718 849.00 | | 1 767 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 778.00 | 2 376 052.00 | | 2 791 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 700.00 | | 290 232.00 | 1 165 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | 2 800.00 | 97 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 264.00 | | 47 517.00 | 1 025 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 246.00 | | 239 916.00 | 43 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 689.00 | 148 958.00 | | 453 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 876.00 | 12 162.00 | | 50 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 813.00 | 136 796.00 | | 402 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 156.00 | 45 053.00 | 64 620.00 | 93 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 156.00 | 45 053.00 | 64 620.00 | 93 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 053.00 | 64 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 607.00 | 285 607.00 | | 285 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
UX Autres créances clients | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 348.00 | 249 130.00 | 934 218.00 | 1 183 348.00 |
VI Groupe et associés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 799.00 | | | 177 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 297.00 | 447 577.00 | 17 720.00 | 465 297.00 |
VW T.V.A. | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 490.00 | 833 272.00 | 934 218.00 | 1 767 490.00 |