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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 850.00 | 42 281.00 | 99 569.00 | 141 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 496 500.00 | | 2 496 500.00 | 2 496 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 350.00 | 42 281.00 | 2 626 069.00 | 2 668 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 877.00 | | 731 877.00 | 731 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 227.00 | 42 281.00 | 3 357 946.00 | 3 400 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 438.00 | 425 784.00 | | 18 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | 739 654.00 | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 39 484.00 | 1 170 938.00 | | 39 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 110.00 | 59.00 | | 94 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 515.00 | 1 462 707.00 | | 2 895 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 070.00 | 18 279.00 | | 97 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 766.00 | | | 231 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 462.00 | 1 481 045.00 | | 3 318 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 946.00 | 2 651 983.00 | | 3 357 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 793 496.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 455.00 | 53 842.00 | | 534 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 546.00 | 739 654.00 | | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531.00 | 33 750.00 | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 33 750.00 | | 8 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 766.00 | 231 766.00 | | 231 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895 460.00 | 2 895 460.00 | | 2 895 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 110.00 | 44 967.00 | 49 143.00 | 94 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 817.00 | 662 817.00 | 30 000.00 | 692 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 462.00 | 3 269 319.00 | 49 143.00 | 3 318 462.00 |