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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 620.00 | 9 985.00 | 7 635.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 620.00 | 9 985.00 | 7 635.00 | 17 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
BZ Autres créances | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 414 310.00 | | 414 310.00 | 414 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 595.00 | | 537 595.00 | 537 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 215.00 | 9 985.00 | 545 230.00 | 555 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 302.00 | | | 238 302.00 |
DL TOTAL (I) | 249 302.00 | | | 249 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
EA Autres dettes | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 928.00 | | | 295 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 230.00 | | | 545 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 928.00 | | | 295 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 516.00 | 1 468.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 1 468.00 | | 8 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 657.00 | 153 657.00 | | 153 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UX Autres créances clients | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VB T. V. A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VI Groupe et associés | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 928.00 | 295 928.00 | | 295 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 542 589.00 | | | 542 589.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 635 184.00 | | | 1 635 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
ZE Dividendes | 179 839.00 | | | 179 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 069.00 | | | 548 069.00 |