| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 995.00 | 13 621.00 | 29 374.00 | 42 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 995.00 | 13 621.00 | 59 374.00 | 72 995.00 |
072 Créances – Autres | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
110 Total général Actif | 81 212.00 | 13 621.00 | 67 590.00 | 81 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 519.00 | | | 199 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 645.00 | | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 231.00 | | | 202 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
252 Charges sociales | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 531.00 | | | 10 531.00 |