| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 2 840.00 | 4 716.00 | 7 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 865.00 | 145 134.00 | 42 731.00 | 187 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 766.00 | 368 013.00 | 107 753.00 | 475 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 128.00 | 518 673.00 | 158 454.00 | 677 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
BZ Autres créances | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CF Disponibilités | 242 925.00 | | 242 925.00 | 242 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 377.00 | | 363 377.00 | 363 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 505.00 | 518 673.00 | 521 832.00 | 1 040 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DG Autres réserves | | 1 293.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 592.00 | | | -43 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 338.00 | -44 885.00 | | 208 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 412.00 | 9 321.00 | | 7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 222 227.00 | 15 796.00 | | 222 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 075.00 | 147 431.00 | | 80 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 562.00 | 27 490.00 | | 79 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 375.00 | 46 140.00 | | 85 375.00 |
EA Autres dettes | 54 329.00 | 204 486.00 | | 54 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 604.00 | 425 810.00 | | 299 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 832.00 | 441 607.00 | | 521 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FD Production vendue biens | 954 734.00 | | 954 734.00 | 954 734.00 |
FG Production vendue services | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 779.00 | | 1 008 779.00 | 1 008 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 10 365.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 391.00 | 2 511.00 | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 12 877.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | 2 337.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 746.00 | 2 337.00 | | 7 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | 10 539.00 | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 403.00 | 856 851.00 | | 1 247 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 065.00 | 901 737.00 | | 1 039 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 338.00 | -44 885.00 | | 208 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 766.00 | 63 671.00 | 4 764.00 | 459 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 599.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 839.00 | 63 072.00 | 4 764.00 | 454 839.00 |