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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 438.00 | 5 598.00 | 2 839.00 | 8 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 4 083.00 | 101.00 | 4 184.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 042.00 | 9 681.00 | 3 360.00 | 13 042.00 |
060 Stock marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
072 Créances – Autres | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
084 Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 973.00 | | 127 973.00 | 127 973.00 |
110 Total général Actif | 141 015.00 | 9 681.00 | 131 333.00 | 141 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -450 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -389 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
230 Autres produits | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 367.00 | | | 157 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 920.00 | | | 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
242 Autres charges externes. | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
252 Charges sociales | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 877.00 | | | 207 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 509.00 | | | -50 509.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 550.00 | | | 48 550.00 |