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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 897.00 | 794.00 | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 907.00 | 1 048.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 664.00 | 175 917.00 | 76 747.00 | 252 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 312.00 | 177 722.00 | 2 091 591.00 | 2 269 312.00 |
BT Marchandises | 357 561.00 | | 357 561.00 | 357 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 787.00 | | 476 787.00 | 476 787.00 |
CF Disponibilités | 315 794.00 | | 315 794.00 | 315 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 698.00 | | 1 250 698.00 | 1 250 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 011.00 | 177 722.00 | 3 342 289.00 | 3 520 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 118.00 | 1 608 298.00 | | 1 570 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 592.00 | 261 821.00 | | 370 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 711.00 | 2 090 118.00 | | 2 120 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 736.00 | 876 777.00 | | 708 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 738.00 | 162 038.00 | | 91 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 741.00 | 289 829.00 | | 304 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 363.00 | 57 976.00 | | 116 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 579.00 | 1 386 620.00 | | 1 221 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 289.00 | 3 476 738.00 | | 3 342 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 312.00 | | | 2 269 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 692.00 | | | 1 991 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 619.00 | | | 254 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 859.00 | 12 863.00 | 177 722.00 | 164 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 564.00 | 897.00 | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 525.00 | 12 299.00 | 176 824.00 | 164 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 741.00 | 304 741.00 | | 304 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 363.00 | 116 363.00 | | 116 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
UX Autres créances clients | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 736.00 | 171 621.00 | 537 115.00 | 708 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 558.00 | 100 556.00 | 23 002.00 | 123 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 579.00 | 684 463.00 | 537 115.00 | 1 221 579.00 |