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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 969.00 | 283 571.00 | 147 398.00 | 430 969.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 969.00 | 285 041.00 | 162 928.00 | 447 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 927.00 | 552.00 | 375.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
084 Disponibilités | 93 856.00 | | 93 856.00 | 93 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 302.00 | 552.00 | 114 750.00 | 115 302.00 |
110 Total général Actif | 563 271.00 | 285 592.00 | 277 679.00 | 563 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 868.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 279.00 | | | 404 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |