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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 730.00 | 3 970.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 6 233.00 | 11 367.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 793.00 | 10 674.00 | 38 119.00 | 48 793.00 |
AX Avances et acomptes | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 993.00 | 18 637.00 | 79 356.00 | 97 993.00 |
BT Marchandises | 399 607.00 | | 399 607.00 | 399 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CF Disponibilités | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 034.00 | | 595 034.00 | 595 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 027.00 | 18 637.00 | 674 389.00 | 693 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
DL TOTAL (I) | 257 326.00 | | | 257 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 958.00 | | | 208 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 063.00 | | | 417 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 389.00 | | | 674 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 795.00 | | | 272 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 410.00 | | 58 583.00 | 39 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 4 200.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 910.00 | | 54 383.00 | 33 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 8 732.00 | | 9 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 1 464.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 7 267.00 | | 9 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 958.00 | 64 690.00 | 144 268.00 | 208 958.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 394.00 | 89 394.00 | 4 000.00 | 93 394.00 |
VW T.V.A. | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 063.00 | 272 795.00 | 144 268.00 | 417 063.00 |