| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 291.00 | 429.00 | 3 862.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 864.00 | 208 039.00 | 229 825.00 | 437 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 476.00 | 323.00 | 5 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 987.00 | 213 944.00 | 238 043.00 | 451 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 274.00 | | 136 274.00 | 136 274.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 842.00 | | 156 842.00 | 156 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 830.00 | 213 944.00 | 394 886.00 | 608 830.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 864.00 | 52 987.00 | | 66 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | 51 876.00 | | 43 686.00 |
DK Provisions réglementées | 21 048.00 | 30 172.00 | | 21 048.00 |
DL TOTAL (I) | 142 599.00 | 146 037.00 | | 142 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 216.00 | 194 072.00 | | 190 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 13 157.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 022.00 | 8 366.00 | | 23 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | 45 145.00 | | 33 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 287.00 | 260 742.00 | | 252 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 886.00 | 406 779.00 | | 394 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 938.00 | 147 111.00 | | 133 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 680.00 | 25 888.00 | | 26 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 768.00 | | 259 768.00 | 259 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 768.00 | | 259 768.00 | 259 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 224.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 61 700.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 124.00 | 4 025.00 | | 9 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 124.00 | 65 725.00 | | 27 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 714.00 | 57 904.00 | | 26 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 714.00 | 79 171.00 | | 26 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -13 446.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 12 508.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 340.00 | 366 817.00 | | 290 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 653.00 | 314 940.00 | | 246 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 686.00 | 51 876.00 | | 43 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 772.00 | | 72 408.00 | 416 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 193.00 | 451 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 193.00 | 451 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 585.00 | | 72 408.00 | 416 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 327.00 | 66 095.00 | 10 478.00 | 158 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 327.00 | 66 095.00 | 10 478.00 | 158 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 172.00 | | 9 124.00 | 30 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 172.00 | | 9 124.00 | 30 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 136 274.00 | | | 136 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 535.00 | 45 186.00 | 109 215.00 | 163 535.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 899.00 | 154 899.00 | | 154 899.00 |
VW T.V.A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 287.00 | 133 938.00 | 109 215.00 | 252 287.00 |