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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 149.00 | 460.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 957.00 | 11 870.00 | 15 088.00 | 26 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 952.00 | 100 684.00 | 523 268.00 | 623 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 160 343.00 | | 160 343.00 | 160 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 499 166.00 | | 499 166.00 | 499 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 255.00 | | 729 255.00 | 729 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 206.00 | 100 684.00 | 1 252 522.00 | 1 353 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 580 830.00 | 88 666.00 | 492 165.00 | 580 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 553.00 | 689 553.00 | | 689 553.00 |
DH Report à nouveau | -79 540.00 | -10 118.00 | | -79 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 613.00 | -69 421.00 | | -165 613.00 |
DL TOTAL (I) | 504 845.00 | 670 457.00 | | 504 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 184.00 | 210 208.00 | | 687 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 12 722.00 | | 27 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 499.00 | 13 697.00 | | 21 499.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 300.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 807.00 | 4 000.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 678.00 | 240 926.00 | | 747 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 522.00 | 911 384.00 | | 1 252 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 184.00 | | | 687 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 168.00 | | 167 784.00 | 456 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 182.00 | | 142 648.00 | 438 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | | 16 331.00 | 10 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 8 805.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 731.00 | 48 953.00 | | 51 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 808.00 | 43 858.00 | | 44 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 774.00 | 5 095.00 | | 6 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 000.00 | 307 539.00 | 47 461.00 | 675 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 964.00 | | | 651 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VP Divers | 153 399.00 | | | 153 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 643.00 | 185 643.00 | | 185 643.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 678.00 | 380 217.00 | 47 461.00 | 747 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |