| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 589.00 | 457.00 | 1 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 437.00 | 589.00 | 200 849.00 | 201 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 889.00 | 589.00 | 224 300.00 | 224 889.00 |
CU Autres participations | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 594.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 268.00 | | | -29 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 751.00 | -40 862.00 | | -12 751.00 |
DK Provisions réglementées | 18 104.00 | 12 849.00 | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 20 085.00 | 27 581.00 | | 20 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 178.00 | 162 721.00 | | 150 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 519.00 | | 3 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 097.00 | 11 775.00 | | 5 097.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 215.00 | 220 015.00 | | 204 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 300.00 | 247 596.00 | | 224 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 387.00 | 6 567.00 | | 15 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 255.00 | 6 780.00 | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 6 780.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 255.00 | -6 780.00 | | -5 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 765.00 | 38 582.00 | | 16 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 516.00 | 79 444.00 | | 29 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 751.00 | -40 862.00 | | -12 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 437.00 | | | 201 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 069.00 | 6 780.00 | | 6 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069.00 | 6 780.00 | | 6 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 118.00 | 54 920.00 | 95 198.00 | 150 118.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 215.00 | 109 017.00 | 95 198.00 | 204 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 1 569.00 | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | 5 039.00 | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 953.00 | 7 020.00 | | 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 1 569.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 487.00 | 13 707.00 | | 10 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 421.00 | 4 285.00 | | 1 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 373.00 | 12 058.00 | | 9 373.00 |