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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 560.00 | 14 674.00 | 1 885.00 | 16 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 701.00 | 51 611.00 | 9 090.00 | 60 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 682.00 | 88 534.00 | 14 148.00 | 102 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 121.00 | | 288 121.00 | 288 121.00 |
BZ Autres créances | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CF Disponibilités | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 628.00 | | 657 628.00 | 657 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 310.00 | 88 534.00 | 671 776.00 | 760 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 494.00 | 35 837.00 | | 62 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | 26 656.00 | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 102 259.00 | 84 494.00 | | 102 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 215.00 | 244 912.00 | | 201 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 513.00 | 81 210.00 | | 99 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 192.00 | 241 552.00 | | 203 192.00 |
EA Autres dettes | 65 596.00 | 22 925.00 | | 65 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 517.00 | 660 251.00 | | 569 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 776.00 | 744 746.00 | | 671 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 134.00 | 660 251.00 | | 373 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 42 768.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 682.00 | | 2 100.00 | 102 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 102 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 16 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 560.00 | | 2 100.00 | 16 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 896.00 | 10 738.00 | 2 100.00 | 79 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | 819.00 | 2 100.00 | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 692.00 | 9 920.00 | | 41 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 192.00 | 203 192.00 | | 203 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 180 031.00 | 180 031.00 | | 180 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288 121.00 | 288 121.00 | | 288 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 4 118.00 | 196 382.00 | 200 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 325.00 | 468 152.00 | 3 172.00 | 471 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 517.00 | 373 135.00 | 196 382.00 | 569 517.00 |