| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 5 780.00 | 1 013.00 | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 127 293.00 | 72 236.00 | 55 057.00 | 127 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933 892.00 | 3 717 599.00 | 1 216 292.00 | 4 933 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 117.00 | 60 440.00 | 42 677.00 | 103 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BF Prêts | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 310.00 | | 118 310.00 | 118 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 838.00 | 4 097 677.00 | 2 107 160.00 | 6 204 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133 930.00 | 579 864.00 | 1 554 066.00 | 2 133 930.00 |
BN En cours de production de biens | 668 176.00 | 265 456.00 | 402 720.00 | 668 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 938.00 | 190 093.00 | 237 845.00 | 427 938.00 |
BT Marchandises | 1 574 814.00 | 576 945.00 | 997 869.00 | 1 574 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 488 141.00 | 147 140.00 | 6 341 001.00 | 6 488 141.00 |
BZ Autres créances | 735 839.00 | | 735 839.00 | 735 839.00 |
CF Disponibilités | 10 970 857.00 | | 10 970 857.00 | 10 970 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 581.00 | | 105 581.00 | 105 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 172 569.00 | 1 759 498.00 | 21 413 071.00 | 23 172 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 600.00 | 5 857 175.00 | 23 542 425.00 | 29 399 600.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 463.00 | 241 621.00 | 11 842.00 | 253 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 130 145.00 | | |
DH Report à nouveau | -190 865.00 | | | -190 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 566.00 | -321 011.00 | | 1 622 566.00 |
DK Provisions réglementées | 1 239.00 | 2 177.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 939.00 | 361 311.00 | | 1 982 939.00 |
DP Provisions pour risques | 22 192.00 | 1 859.00 | | 22 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 192.00 | 1 859.00 | | 22 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755 910.00 | 9 987 890.00 | | 5 755 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307 536.00 | 4 181 076.00 | | 6 307 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 861.00 | 625 028.00 | | 773 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 288.00 | 4 551 585.00 | | 4 868 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 318.00 | 1 804 242.00 | | 1 954 318.00 |
EA Autres dettes | 304 656.00 | 250 568.00 | | 304 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571 928.00 | 1 319 644.00 | | 1 571 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 536 499.00 | 22 720 035.00 | | 21 536 499.00 |
ED (V) | 793.00 | 216 197.00 | | 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 542 425.00 | 23 299 403.00 | | 23 542 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 917 023.00 | 613 761.00 | 7 530 784.00 | 6 917 023.00 |
FD Production vendue biens | 6 297 173.00 | 430 648.00 | 6 727 821.00 | 6 297 173.00 |
FG Production vendue services | 4 196 247.00 | 15 844.00 | 4 212 091.00 | 4 196 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 410 444.00 | 1 060 253.00 | 18 470 697.00 | 17 410 444.00 |
FM Production stockée | | | -212 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 563 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 822 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 485 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658 760.00 | |
GE Autres charges | | | 113 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 844 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 476.00 | 1 353 841.00 | | 130 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937.00 | 6 274.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 414.00 | 1 360 115.00 | | 133 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 122.00 | 15 851.00 | | 12 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122.00 | 15 851.00 | | 14 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 291.00 | 1 344 264.00 | | 119 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 289.00 | -1 500.00 | | 561 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 302 522.00 | 17 004 859.00 | | 21 302 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 679 956.00 | 17 325 871.00 | | 19 679 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 566.00 | -321 011.00 | | 1 622 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 381.00 | 7 551.00 | | 6 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 158.00 | | 630 834.00 | 5 576 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 214.00 | | 3 250.00 | 250 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 180 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 6 204 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 164 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 794.00 | | | 606 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 835.00 | | 621 467.00 | 4 542 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 316.00 | | 6 117.00 | 176 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 332.00 | 755 346.00 | | 3 342 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 484.00 | 19 138.00 | | 222 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 2 264.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 332.00 | 733 944.00 | | 3 116 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859.00 | 22 192.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 747 747.00 | 5 747 747.00 | | 5 747 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 289.00 | 4 868 289.00 | | 4 868 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 754.00 | 1 178 754.00 | | 1 178 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 656.00 | 304 656.00 | | 304 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571 928.00 | 1 571 928.00 | | 1 571 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UP Prêts | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
UX Autres créances clients | 6 192 469.00 | 6 192 469.00 | | 6 192 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 673.00 | 295 673.00 | | 295 673.00 |
VB T. V. A. | 712 802.00 | 712 802.00 | | 712 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 814.00 | 814 814.00 | | 814 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 096.00 | 4 557 201.00 | 383 895.00 | 4 941 096.00 |
VI Groupe et associés | 559 789.00 | 559 789.00 | | 559 789.00 |
VP Divers | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 128.00 | 358 128.00 | | 358 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 133.00 | 7 396 855.00 | 178 278.00 | 7 575 133.00 |
VW T.V.A. | 1 009 611.00 | 1 009 611.00 | | 1 009 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 536 500.00 | 21 152 605.00 | 383 895.00 | 21 536 500.00 |