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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 5 868.00 | 632.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 093.00 | 108 320.00 | 116 773.00 | 225 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 316.00 | 123 342.00 | 175 973.00 | 299 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 242.00 | 1 961.00 | 95 281.00 | 97 242.00 |
CF Disponibilités | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 639.00 | 1 961.00 | 293 678.00 | 295 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 954.00 | 125 303.00 | 469 651.00 | 594 954.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 010.00 | 312 747.00 | | 327 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953.00 | 14 263.00 | | -953.00 |
DL TOTAL (I) | 337 057.00 | 338 010.00 | | 337 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 645.00 | 46 538.00 | | 38 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 934.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | 31 880.00 | | 22 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 166.00 | 49 732.00 | | 61 166.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | 9 150.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 594.00 | 138 233.00 | | 132 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 651.00 | 476 244.00 | | 469 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 926.00 | 99 589.00 | | 101 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 955.00 | 51 466.00 | 969 421.00 | 917 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 955.00 | 51 466.00 | 969 421.00 | 917 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 339.00 | 18 948.00 | | 9 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 1 200.00 | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | 1 200.00 | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 1 200.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 4 540.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 383.00 | 992 545.00 | | 983 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 336.00 | 978 283.00 | | 984 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953.00 | 14 263.00 | | -953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 380.00 | | 36 846.00 | 263 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 299 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 748.00 | | 36 846.00 | 194 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 385.00 | 16 958.00 | | 106 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 231.00 | 16 958.00 | | 97 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 244.00 | | 1 283.00 | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | | 1 283.00 | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | | 1 283.00 | 3 244.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 645.00 | 7 977.00 | 30 668.00 | 38 645.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 708.00 | 54 202.00 | 8 506.00 | 62 708.00 |
VW T.V.A. | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 644.00 | 98 976.00 | 30 668.00 | 129 644.00 |