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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | 120 000.00 | 350 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 317.00 | 120 998.00 | 2 168 319.00 | 2 289 317.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 357 665.00 | | 357 665.00 | 357 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 665.00 | | 357 665.00 | 357 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 982.00 | 120 998.00 | 2 525 984.00 | 2 646 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 1 819 317.00 | 998.00 | 1 818 319.00 | 1 819 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 598 652.00 | 2 598 652.00 | | 2 598 652.00 |
DG Autres réserves | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
DH Report à nouveau | -7 384.00 | | | -7 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 033.00 | -7 384.00 | | -125 033.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 993.00 | 2 634 945.00 | | 2 509 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 2 370.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 990.00 | 15 036.00 | | 15 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 984.00 | 2 649 982.00 | | 2 525 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 990.00 | 15 036.00 | | 15 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 743.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 133.00 | 743.00 | | 24 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 133.00 | -743.00 | | -24 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 845.00 | 7 384.00 | | 148 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 033.00 | -7 384.00 | | -125 033.00 |