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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690 300.00 | 690 300.00 | | 690 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 607.00 | 852 607.00 | | 852 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 168.00 | 20 178.00 | 54 990.00 | 75 168.00 |
072 Créances – Autres | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 109 679.00 | | 109 679.00 | 109 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 593.00 | 20 178.00 | 182 415.00 | 202 593.00 |
110 Total général Actif | 1 055 200.00 | 872 785.00 | 182 415.00 | 1 055 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 212 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 003 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -459 241.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 625 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 930.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 216.00 | 36 714.00 | | 258 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 776.00 | 20 000.00 | | 90 776.00 |
230 Autres produits | 2 326.00 | 123 818.00 | | 2 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 318.00 | 182 463.00 | | 351 318.00 |
242 Autres charges externes. | 7 727.00 | 81 578.00 | | 7 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 2 379.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 214 411.00 | | |
252 Charges sociales | -10 231.00 | 108 399.00 | | -10 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 891.00 | 158 492.00 | | 91 891.00 |
256 Dotations aux provisions | -7 637.00 | 21 373.00 | | -7 637.00 |
262 Autres charges | 3 428.00 | 5 550.00 | | 3 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 306.00 | 592 181.00 | | 86 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265 012.00 | -409 719.00 | | 265 012.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 259.00 | | |
294 Charges financières | 10 041.00 | 500.00 | | 10 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 230.00 | 18 432.00 | | 8 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 741.00 | -405 392.00 | | 246 741.00 |