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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 112.00 | 20 506.00 | 8 606.00 | 29 112.00 |
040 Immobilisations financières | 484 170.00 | | 484 170.00 | 484 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 282.00 | 20 506.00 | 492 776.00 | 513 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
072 Créances – Autres | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
084 Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
110 Total général Actif | 581 366.00 | 20 506.00 | 560 860.00 | 581 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 300.00 | 170 000.00 | | 158 300.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 369.00 | 170 000.00 | | 158 369.00 |
242 Autres charges externes. | 41 803.00 | 46 702.00 | | 41 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 1 924.00 | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 337.00 | 51 837.00 | | 34 337.00 |
252 Charges sociales | 9 160.00 | 18 963.00 | | 9 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 721.00 | 5 375.00 | | 5 721.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 915.00 | 124 804.00 | | 92 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 455.00 | 45 196.00 | | 65 455.00 |
280 Produits financiers | 63 169.00 | 22 321.00 | | 63 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 869.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 5 048.00 | 6 879.00 | | 5 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 338.00 | 2 437.00 | | 3 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 5 729.00 | | 12 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 226.00 | 53 343.00 | | 108 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 041.00 | | | 511 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |