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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 133.00 | | 974 133.00 | 974 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 32 405.00 | 180.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 947.00 | 102 190.00 | 35 757.00 | 137 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 666.00 | 134 596.00 | 1 010 070.00 | 1 144 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
BZ Autres créances | 243 384.00 | | 243 384.00 | 243 384.00 |
CF Disponibilités | 291 907.00 | | 291 907.00 | 291 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 707.00 | | 598 707.00 | 598 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 373.00 | 134 596.00 | 1 608 777.00 | 1 743 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 200.00 | 780 200.00 | | 780 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
DG Autres réserves | 421 000.00 | 424 600.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 587.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | -3 659.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 689.00 | 1 279 748.00 | | 1 280 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 15 939.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 45 724.00 | | 22 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 092.00 | 111 389.00 | | 256 092.00 |
EA Autres dettes | 49 585.00 | 40 337.00 | | 49 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 088.00 | 513 390.00 | | 328 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 777.00 | 1 793 138.00 | | 1 608 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 088.00 | 513 390.00 | | 328 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 018.00 | | 3 648.00 | 1 141 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 133.00 | | | 974 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 885.00 | | 3 648.00 | 166 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 701.00 | 17 894.00 | | 116 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 701.00 | 17 894.00 | | 116 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 840.00 | 196 840.00 | | 196 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
UX Autres créances clients | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VC Groupe et associés | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 737.00 | 300 737.00 | | 300 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 088.00 | 328 088.00 | | 328 088.00 |