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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 170 146.00 | 90 767.00 | 2 079 379.00 | 2 170 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 170 146.00 | 90 767.00 | 2 079 379.00 | 2 170 146.00 |
072 Créances – Autres | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 215 533.00 | | 1 215 533.00 | 1 215 533.00 |
084 Disponibilités | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 285 802.00 | | 1 285 802.00 | 1 285 802.00 |
110 Total général Actif | 3 455 947.00 | 90 767.00 | 3 365 180.00 | 3 455 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 352 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 363 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 365 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 928.00 | 8 071.00 | | 8 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 928.00 | 8 071.00 | | 8 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 846.00 | -8 071.00 | | -6 846.00 |
280 Produits financiers | 22 499.00 | 153 250.00 | | 22 499.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500 828.00 | | |
294 Charges financières | 16 126.00 | 92 338.00 | | 16 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 834 390.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -474.00 | 2 712 350.00 | | -474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 803 896.00 | | | 803 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 619.00 | | | 616 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 803 896.00 | | | 803 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 766.00 | | | 56 766.00 |