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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 600.00 | 88 401.00 | 234 199.00 | 322 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 899.00 | 174 962.00 | 1 137 937.00 | 1 312 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 902 506.00 | 592 210.00 | 1 310 296.00 | 1 902 506.00 |
CF Disponibilités | 440 728.00 | | 440 728.00 | 440 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 407.00 | 592 210.00 | 1 751 197.00 | 2 343 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 306.00 | 767 172.00 | 2 889 134.00 | 3 656 306.00 |
CU Autres participations | 923 399.00 | 86 560.00 | 836 839.00 | 923 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 598 960.00 | 2 598 960.00 | | 2 598 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 82 863.00 | 625 957.00 | | 82 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 884.00 | -343 094.00 | | 120 884.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 881 627.00 | 2 960 744.00 | | 2 881 627.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 162.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 940 604.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 4 443.00 | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 507.00 | 1 125 020.00 | | 7 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 134.00 | 4 085 764.00 | | 2 889 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 507.00 | 1 125 020.00 | | 7 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 162.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 801 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 082.00 | 82 322.00 | | 857 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 198.00 | 425 416.00 | | 736 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 884.00 | -343 094.00 | | 120 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 271.00 | 16 130.00 | | 72 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 271.00 | 16 130.00 | | 72 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 452 159.00 | 228 033.00 | 1 421.00 | 452 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 159.00 | 228 033.00 | 1 421.00 | 452 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 159.00 | 228 033.00 | 1 421.00 | 452 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902 679.00 | 1 902 679.00 | | 1 902 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 679.00 | 1 902 679.00 | | 1 902 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |