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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 603.00 | 10 584.00 | 6 019.00 | 16 603.00 |
040 Immobilisations financières | 271 746.00 | | 271 746.00 | 271 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 349.00 | 10 584.00 | 277 765.00 | 288 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 060.00 | | 173 060.00 | 173 060.00 |
072 Créances – Autres | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
084 Disponibilités | 156 716.00 | | 156 716.00 | 156 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 729.00 | | 362 729.00 | 362 729.00 |
110 Total général Actif | 651 078.00 | 10 584.00 | 640 494.00 | 651 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 996.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 34 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 550.00 | 126 000.00 | | 101 550.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 593.00 | 126 050.00 | | 101 593.00 |
242 Autres charges externes. | 18 621.00 | 13 218.00 | | 18 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 392.00 | 8 027.00 | | 8 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 378.00 | 59 878.00 | | 98 378.00 |
252 Charges sociales | 32 220.00 | 32 248.00 | | 32 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 717.00 | 2 136.00 | | 1 717.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 329.00 | 115 509.00 | | 159 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 736.00 | 10 541.00 | | -57 736.00 |
280 Produits financiers | 55 458.00 | 93 921.00 | | 55 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 012.00 | 76 622.00 | | 69 012.00 |
294 Charges financières | 2 930.00 | 5 698.00 | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 126.00 | 354.00 | | 40 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 2 491.00 | | 5 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 486.00 | 172 540.00 | | 18 486.00 |