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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 872.00 | 12 393.00 | 2 479.00 | 14 872.00 |
BZ Autres créances | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
CF Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 567.00 | 12 393.00 | 135 173.00 | 147 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 567.00 | 12 393.00 | 135 173.00 | 147 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 805.00 | -2 170 709.00 | | -1 945 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 957.00 | 224 905.00 | | -28 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 964 762.00 | -1 935 805.00 | | -1 964 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 266 210.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 753.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 449.00 | 20 208.00 | | 33 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 435.00 | 64 261.00 | | 8 435.00 |
EA Autres dettes | 2 057 984.00 | 2 124 267.00 | | 2 057 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 935.00 | 2 209 489.00 | | 2 099 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 173.00 | 287 442.00 | | 135 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -21 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 790.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -109.00 | 734.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 558.00 | 813 397.00 | | 30 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 515.00 | 588 492.00 | | 59 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 957.00 | 224 905.00 | | -28 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | 11 061.00 | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 11 061.00 | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 089.00 | 11 061.00 | 13 757.00 | 15 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 061.00 | 13 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 266 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 966.00 | 2 057 966.00 | | 2 057 966.00 |
VP Divers | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 868.00 | 2 099 868.00 | | 2 099 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |