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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 831.00 | 20 997.00 | 3 833.00 | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 242.00 | 91 323.00 | 96 919.00 | 188 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 816.00 | 112 320.00 | 195 496.00 | 307 816.00 |
BT Marchandises | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CF Disponibilités | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 796.00 | | 206 796.00 | 206 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 612.00 | 112 320.00 | 402 292.00 | 514 612.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 106 237.00 | 68 676.00 | | 106 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | 37 561.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 115 007.00 | 113 937.00 | | 115 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 359.00 | 123 418.00 | | 87 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 071.00 | 96 937.00 | | 85 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 475.00 | 47 755.00 | | 54 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 150.00 | 42 497.00 | | 39 150.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | 19 658.00 | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 285.00 | 330 265.00 | | 287 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 292.00 | 444 202.00 | | 402 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 705.00 | 242 906.00 | | 236 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 695 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 531.00 | |
GE Autres charges | | | 15 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | 5 816.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 224.00 | 780 878.00 | | 702 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 154.00 | 743 318.00 | | 701 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | 37 561.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 775.00 | | | 300 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 895.00 | | | 211 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 790.00 | 24 531.00 | 112 320.00 | 87 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 790.00 | 24 531.00 | 112 320.00 | 87 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 359.00 | 36 779.00 | 50 580.00 | 87 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VP Divers | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 398.00 | 40 354.00 | 69 044.00 | 109 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 285.00 | 236 705.00 | 50 580.00 | 287 285.00 |