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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 297.00 | 6 003.00 | 7 294.00 | 13 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 051.00 | 50 361.00 | 44 690.00 | 95 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 225.00 | 56 364.00 | 57 860.00 | 114 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 372.00 | | 443 372.00 | 443 372.00 |
BZ Autres créances | 915 948.00 | | 915 948.00 | 915 948.00 |
CF Disponibilités | 1 913 530.00 | | 1 913 530.00 | 1 913 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 073.00 | | 3 295 073.00 | 3 295 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 298.00 | 56 364.00 | 3 352 934.00 | 3 409 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 911.00 | -249 054.00 | | -351 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 357.00 | -47 677.00 | | -51 357.00 |
DL TOTAL (I) | -392 268.00 | -285 731.00 | | -392 268.00 |
DP Provisions pour risques | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 887.00 | 503 665.00 | | 168 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 189.00 | 443 113.00 | | 359 189.00 |
EA Autres dettes | 1 066 076.00 | 1 091 220.00 | | 1 066 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 095 000.00 | 2 215 706.00 | | 2 095 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 151.00 | 4 329 004.00 | | 3 689 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 934.00 | 4 043 273.00 | | 3 352 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 428.00 | | 3 637 428.00 | 3 637 428.00 |
FG Production vendue services | 3 397 828.00 | 87 547.00 | 3 485 375.00 | 3 397 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 256.00 | 87 547.00 | 7 122 803.00 | 7 035 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 235.00 | 48.00 | | 5 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | 498.00 | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | -498.00 | | -5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 199.00 | 3 127 096.00 | | 7 135 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 556.00 | 3 174 773.00 | | 7 186 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 357.00 | -47 677.00 | | -51 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 476.00 | | 62 749.00 | 51 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 799.00 | | 57 549.00 | 50 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 5 200.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 322.00 | 15 327.00 | | 44 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 322.00 | 15 327.00 | | 44 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 56 050.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | 56 050.00 | 9 990.00 | 9 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 050.00 | 9 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 887.00 | 168 887.00 | | 168 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 076.00 | 1 066 076.00 | | 1 066 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 443 372.00 | 443 372.00 | | 443 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VC Groupe et associés | 376 707.00 | 376 707.00 | | 376 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 104.00 | 504 104.00 | | 504 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 420.00 | 1 381 543.00 | 5 877.00 | 1 387 420.00 |
VW T.V.A. | 249 527.00 | 249 527.00 | | 249 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 151.00 | 3 689 151.00 | | 3 689 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |