| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 948.00 | 33 322.00 | 15 627.00 | 48 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 645.00 | 33 978.00 | 15 667.00 | 49 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 595.00 | | 307 595.00 | 307 595.00 |
BZ Autres créances | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CF Disponibilités | 689 401.00 | | 689 401.00 | 689 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 386.00 | | 1 052 386.00 | 1 052 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 031.00 | 33 978.00 | 1 068 053.00 | 1 102 031.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 584 485.00 | 584 485.00 | | 584 485.00 |
DH Report à nouveau | -464 012.00 | -284 372.00 | | -464 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 908.00 | -179 640.00 | | 62 908.00 |
DL TOTAL (I) | 276 381.00 | 213 473.00 | | 276 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 156.00 | 780 952.00 | | 350 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | 1 165.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 599.00 | 362 388.00 | | 40 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 412.00 | 562 681.00 | | 272 412.00 |
EA Autres dettes | 121 458.00 | 1 146.00 | | 121 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 672.00 | 1 708 332.00 | | 791 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 053.00 | 1 933 305.00 | | 1 068 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 106.00 | 928 332.00 | | 492 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 891.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 527.00 | | 3 060.00 | 127 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 896.00 | 4 429.00 | 81 347.00 | 110 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | 13 694.00 | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 545.00 | 4 429.00 | 67 653.00 | 96 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 320.00 | 151 320.00 | | 151 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 458.00 | 121 458.00 | | 121 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 307 595.00 | 307 595.00 | | 307 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 434.00 | 299 566.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 026.00 | 362 986.00 | 40.00 | 363 026.00 |
VW T.V.A. | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 672.00 | 492 106.00 | 299 566.00 | 791 672.00 |