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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 200.00 | 27 648.00 | 12 552.00 | 40 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 377.00 | 27 648.00 | 44 729.00 | 72 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
060 Stock marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
084 Disponibilités | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
110 Total général Actif | 93 961.00 | 27 648.00 | 66 313.00 | 93 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -358.00 | | | -358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
252 Charges sociales | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |