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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 542.00 | 26 569.00 | 9 973.00 | 36 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 074.00 | 21 436.00 | 19 638.00 | 41 074.00 |
BF Prêts | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 616.00 | 48 005.00 | 43 611.00 | 91 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 424.00 | | 121 424.00 | 121 424.00 |
BZ Autres créances | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
CF Disponibilités | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 490.00 | | 360 490.00 | 360 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 106.00 | 48 005.00 | 404 101.00 | 452 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DH Report à nouveau | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DL TOTAL (I) | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 086.00 | | | 209 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 074.00 | | | 331 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 101.00 | | | 404 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 074.00 | | | 331 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 906.00 | | 834 906.00 | 834 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 906.00 | | 834 906.00 | 834 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 906.00 | | | 834 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 879.00 | | | 805 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 442.00 | | 32 174.00 | 59 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 942.00 | | 20 674.00 | 56 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 11 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 577.00 | 2 428.00 | | 45 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 577.00 | 2 428.00 | | 45 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 086.00 | 209 086.00 | | 209 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UP Prêts | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 121 424.00 | 121 424.00 | | 121 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 539.00 | 243 539.00 | 14 000.00 | 257 539.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 074.00 | 331 074.00 | | 331 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
ST Autres comptes | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
YT Sous‐traitance | 470 124.00 | | | 470 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 522.00 | | | 542 522.00 |