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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 574.00 | 100 218.00 | 36 357.00 | 136 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 972.00 | 614 094.00 | 631 878.00 | 1 245 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 493.00 | 714 312.00 | 701 181.00 | 1 415 493.00 |
BT Marchandises | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BZ Autres créances | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
CF Disponibilités | 666 461.00 | | 666 461.00 | 666 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 424.00 | | 815 424.00 | 815 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 918.00 | 714 312.00 | 1 516 606.00 | 2 230 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 120.00 | 216 376.00 | | 96 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 039.00 | -120 257.00 | | 83 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 076.00 | 16 705.00 | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 200 034.00 | 121 625.00 | | 200 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 641.00 | 1 099 917.00 | | 730 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 2 566.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 912.00 | 149 425.00 | | 148 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 285.00 | 292 747.00 | | 435 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 937.00 | | |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 942.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 571.00 | 1 550 535.00 | | 1 316 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 606.00 | 1 672 160.00 | | 1 516 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 671.00 | 721 488.00 | | 727 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 718.00 | 227.00 | | 30 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 498.00 | | 77 575.00 | 1 798 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 580.00 | 1 415 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 580.00 | 1 382 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 736.00 | | 77 390.00 | 1 765 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 762.00 | | 185.00 | 32 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 782.00 | 150 538.00 | 112 008.00 | 675 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 782.00 | 150 538.00 | 112 008.00 | 675 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 285.00 | 435 285.00 | | 435 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 923.00 | 111 023.00 | 419 145.00 | 699 923.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 637.00 | | | 394 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 615.00 | 112 350.00 | 17 264.00 | 129 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 571.00 | 727 671.00 | 419 145.00 | 1 316 571.00 |