| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 000.00 | 23 989.00 | 5 011.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 788.00 | 134 240.00 | 14 548.00 | 148 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 867.00 | 424 914.00 | 501 954.00 | 926 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 925.00 | 583 143.00 | 573 782.00 | 1 156 925.00 |
BT Marchandises | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
BZ Autres créances | 435 426.00 | | 435 426.00 | 435 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 624 429.00 | | 624 429.00 | 624 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 831.00 | | 1 206 831.00 | 1 206 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 756.00 | 583 143.00 | 1 780 613.00 | 2 363 756.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 887 849.00 | 887 849.00 | | 887 849.00 |
DH Report à nouveau | -215 130.00 | | | -215 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 870.00 | -215 130.00 | | 97 870.00 |
DL TOTAL (I) | 781 589.00 | 683 719.00 | | 781 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 531 694.00 | 563 528.00 | | 531 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 622.00 | 112 302.00 | | 116 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 338.00 | 124 758.00 | | 230 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 369.00 | 51 824.00 | | 120 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 024.00 | 852 413.00 | | 999 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 613.00 | 1 536 132.00 | | 1 780 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 652.00 | 107 492.00 | | 475 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 652.00 | 107 492.00 | | 475 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 338.00 | 230 338.00 | | 230 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 694.00 | 452 774.00 | 65 163.00 | 531 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 663.00 | 496 663.00 | | 496 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 853.00 | 496 663.00 | 48 190.00 | 544 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 024.00 | 920 104.00 | 65 163.00 | 999 024.00 |