| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 087.00 | 3 937.00 | 149.00 | 4 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 170 569.00 | 15 170 569.00 | | 15 170 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530 140.00 | | 1 530 140.00 | 1 530 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 924 388.00 | 16 394 098.00 | 1 530 290.00 | 17 924 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 300 525.00 | | 2 300 525.00 | 2 300 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 483.00 | | 2 398 483.00 | 2 398 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 322 872.00 | 16 394 098.00 | 3 928 773.00 | 20 322 872.00 |
CU Autres participations | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 041 742.00 | 13 041 742.00 | | 13 041 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 204 266.00 | 15 204 266.00 | | 15 204 266.00 |
DH Report à nouveau | -11 181 737.00 | -11 126 194.00 | | -11 181 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 188 804.00 | -55 543.00 | | -21 188 804.00 |
DL TOTAL (I) | -4 124 533.00 | 17 064 271.00 | | -4 124 533.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761 211.00 | 4 309 789.00 | | 7 761 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 038.00 | 112 351.00 | | 120 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 057.00 | 138 181.00 | | 131 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 012 306.00 | 4 563 276.00 | | 8 012 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 773.00 | 21 668 547.00 | | 3 928 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 012 306.00 | 4 563 276.00 | | 8 012 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 553 199.00 | 553 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 553 199.00 | 553 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 390 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 201 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 973 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 188 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 619.00 | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 21 616.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -21 616.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 269.00 | 791 743.00 | | 905 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 094 074.00 | 847 286.00 | | 22 094 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 188 804.00 | -55 543.00 | | -21 188 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 604 718.00 | | 4 569 444.00 | 19 604 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 249 773.00 | 17 920 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 249 773.00 | 17 924 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600 631.00 | | 4 569 444.00 | 19 600 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310.00 | 627.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 627.00 | | 3 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 170 569.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 390 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 16 390 161.00 | | 41 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 390 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 170 569.00 | | 15 170 569.00 | 15 170 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530 140.00 | | 1 530 140.00 | 1 530 140.00 |
VB T. V. A. | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 228 280.00 | 2 228 280.00 | | 2 228 280.00 |
VI Groupe et associés | 7 761 211.00 | 7 761 211.00 | | 7 761 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 001 234.00 | 2 300 525.00 | 16 700 709.00 | 19 001 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 012 306.00 | 8 012 306.00 | | 8 012 306.00 |