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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 331.00 | | 4 723 331.00 | 4 723 331.00 |
BZ Autres créances | 318 254.00 | | 318 254.00 | 318 254.00 |
CF Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 851.00 | | 323 851.00 | 323 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 181.00 | | 5 047 181.00 | 5 047 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
CU Autres participations | 4 695 429.00 | | 4 695 429.00 | 4 695 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 182.00 | 450 221.00 | | 439 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 540.00 | -11 039.00 | | 485 540.00 |
DK Provisions réglementées | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 957 935.00 | 450 182.00 | | 957 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 415.00 | | | 3 905 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 632.00 | 44 017.00 | | 182 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 866.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 089 246.00 | 45 300.00 | | 4 089 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 181.00 | 495 482.00 | | 5 047 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 765.00 | 45 300.00 | | 520 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 213.00 | | | -22 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 584.00 | 450.00 | | 520 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 044.00 | 11 489.00 | | 35 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 540.00 | -11 039.00 | | 485 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872.00 | | 4 723 331.00 | 1 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 4 723 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 206.00 | 1 872.00 | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 206.00 | 1 872.00 | 1 666.00 |