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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 145.00 | 655.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 399 366.00 | | 399 366.00 | 399 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AP Constructions | 89 555.00 | 41 412.00 | 48 143.00 | 89 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 187.00 | 45 378.00 | 14 809.00 | 60 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 728.00 | 98 974.00 | 468 754.00 | 567 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CF Disponibilités | 285 708.00 | | 285 708.00 | 285 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 134.00 | | 328 134.00 | 328 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 862.00 | 98 974.00 | 796 889.00 | 895 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
DL TOTAL (I) | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 485.00 | | | 398 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
EA Autres dettes | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 516.00 | | | 687 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 889.00 | | | 796 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 516.00 | | | 687 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 787.00 | | 212 941.00 | 354 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 917.00 | | 205 288.00 | 206 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 379.00 | | 5 363.00 | 144 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | 2 290.00 | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 887.00 | 15 087.00 | | 83 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 860.00 | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 562.00 | 14 227.00 | | 72 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 20 286.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 20 286.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 20 286.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 485.00 | 398 485.00 | | 398 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 516.00 | | | 389 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 408.00 | 40 627.00 | 5 781.00 | 46 408.00 |
VW T.V.A. | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 660.00 | 686 660.00 | | 686 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 418.00 | | | 282 418.00 |
ST Autres comptes | 247 145.00 | | | 247 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 191 622.00 | | | 191 622.00 |
YT Sous‐traitance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 275.00 | | | 196 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 164.00 | | | 598 164.00 |