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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 434.00 | 25 516.00 | 85 919.00 | 111 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 708.00 | 51 978.00 | 93 730.00 | 145 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | 738.00 | 15 962.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 853.00 | 78 381.00 | 199 472.00 | 277 853.00 |
BT Marchandises | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 548.00 | | 243 548.00 | 243 548.00 |
BZ Autres créances | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CF Disponibilités | 211 884.00 | | 211 884.00 | 211 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 739.00 | | 586 739.00 | 586 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 593.00 | 78 381.00 | 786 211.00 | 864 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 11 996.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 614.00 | -11 935.00 | | -25 614.00 |
DL TOTAL (I) | 25 079.00 | 50 693.00 | | 25 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 932.00 | 326 543.00 | | 287 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 674.00 | 53 274.00 | | 56 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 212.00 | 127 278.00 | | 233 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 296.00 | 126 662.00 | | 177 296.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 469.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 132.00 | 634 226.00 | | 761 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 211.00 | 684 919.00 | | 786 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 367.00 | 590 000.00 | | 623 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 044.00 | | 162 913.00 | 115 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 277 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 257 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 033.00 | | 146 213.00 | 111 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 16 700.00 | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 364.00 | 27 103.00 | 86.00 | 51 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 214.00 | 27 103.00 | 86.00 | 51 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 243 548.00 | 243 548.00 | | 243 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 999.00 | 306 999.00 | | 306 999.00 |