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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 299.00 | 22 514.00 | 21 785.00 | 44 299.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 335.00 | 22 514.00 | 21 821.00 | 44 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
110 Total général Actif | 86 796.00 | 22 514.00 | 64 282.00 | 86 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 497.00 | 98 512.00 | | 132 497.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | -7 000.00 | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 164.00 | 91 512.00 | | 142 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 959.00 | 34 676.00 | | 43 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | 289.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 30 581.00 | 21 881.00 | | 30 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 728.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 223.00 | 17 573.00 | | 34 223.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | 7 742.00 | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 384.00 | 7 285.00 | | 8 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 633.00 | 90 174.00 | | 127 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 530.00 | 1 338.00 | | 14 530.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 669.00 | 1.00 | | 1 669.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 1 211.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 126.00 | 106.00 | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 639.00 | 23.00 | | 12 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -450.00 | | | -450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |