| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 1 233 771.00 | 250 215.00 | 983 556.00 | 1 233 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 2 314.00 | 3 322.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 422.00 | 252 529.00 | 1 282 893.00 | 1 535 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 836.00 | 252 529.00 | 1 340 307.00 | 1 592 836.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 038.00 | 136 523.00 | | 188 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 111.00 | 51 515.00 | | 59 111.00 |
DL TOTAL (I) | 257 149.00 | 198 038.00 | | 257 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 470.00 | 1 049 583.00 | | 996 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 753.00 | 86 103.00 | | 73 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 800.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 557.00 | 12 721.00 | | 10 557.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 158.00 | 1 150 545.00 | | 1 083 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 307.00 | 1 348 583.00 | | 1 340 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 158.00 | 1 150 545.00 | | 1 083 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 435.00 | 14 441.00 | | 17 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 827.00 | 194 626.00 | | 181 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 717.00 | 143 111.00 | | 122 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 111.00 | 51 515.00 | | 59 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 422.00 | | | 1 535 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 407.00 | | | 1 535 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 965.00 | 43 564.00 | | 208 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 965.00 | 43 564.00 | | 208 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 470.00 | 996 470.00 | | 996 470.00 |
VI Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 158.00 | 1 083 158.00 | | 1 083 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 902.00 | 31 272.00 | | 30 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 568.00 | 1 400.00 | | 11 568.00 |
ST Autres comptes | 4 790.00 | 8 185.00 | | 4 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 979.00 | 25 222.00 | | 4 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 1 077.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 975.00 | 32 349.00 | | 31 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 338.00 | 34 807.00 | | 21 338.00 |