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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 587.00 | 587.00 | 8 000.00 | 8 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 628.00 | 29 840.00 | 52 788.00 | 82 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 280.00 | 30 426.00 | 61 854.00 | 92 280.00 |
060 Stock marchandises | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
084 Disponibilités | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
110 Total général Actif | 148 590.00 | 30 426.00 | 118 163.00 | 148 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 962.00 | | | 264 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 931.00 | | | 269 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 783.00 | | | 96 783.00 |
252 Charges sociales | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |