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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 548.00 | 31 410.00 | 29 138.00 | 60 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 701.00 | 32 403.00 | 31 298.00 | 63 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 686.00 | | 83 686.00 | 83 686.00 |
110 Total général Actif | 147 387.00 | 32 403.00 | 114 984.00 | 147 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 068.00 | 357 741.00 | | 369 068.00 |
222 Production stockée | -31 779.00 | 24 096.00 | | -31 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 594.00 | | |
230 Autres produits | 824.00 | 576.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 113.00 | 383 008.00 | | 338 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 397.00 | 66 374.00 | | 57 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 886.00 | 2 640.00 | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 168 861.00 | 157 957.00 | | 168 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 1 997.00 | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 249.00 | 103 456.00 | | 97 249.00 |
252 Charges sociales | 49 152.00 | 45 423.00 | | 49 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 311.00 | 5 980.00 | | 10 311.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 21.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 592.00 | 383 848.00 | | 387 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 479.00 | -840.00 | | -49 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 87.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 586.00 | 753.00 | | 9 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 862.00 | -1 680.00 | | -44 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |