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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 304.00 | 17 270.00 | 6 034.00 | 23 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 202.00 | 176 069.00 | 189 133.00 | 365 202.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 598.00 | 193 339.00 | 265 260.00 | 458 598.00 |
BT Marchandises | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CF Disponibilités | 278 548.00 | | 278 548.00 | 278 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 365.00 | | 441 365.00 | 441 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 963.00 | 193 339.00 | 706 625.00 | 899 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 39 088.00 | 27.00 | | 39 088.00 |
DH Report à nouveau | | -33 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | 72 966.00 | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 486 394.00 | 479 088.00 | | 486 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 405.00 | 139 123.00 | | 139 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 846.00 | 51 547.00 | | 58 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 753.00 | 40 301.00 | | 21 753.00 |
EA Autres dettes | | 3 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 230.00 | 234 705.00 | | 220 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 625.00 | 713 793.00 | | 706 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 763.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 677.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | -677.00 | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 5 464.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 126.00 | 593 778.00 | | 590 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 818.00 | 520 812.00 | | 582 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306.00 | 72 966.00 | | 7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 053.00 | | 146 322.00 | 318 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 35 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 458 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 388 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 953.00 | | 107 322.00 | 286 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | 4 000.00 | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 573.00 | 30 763.00 | 2 997.00 | 165 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 573.00 | 30 763.00 | 2 997.00 | 165 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
VP Divers | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 131.00 | 77 039.00 | 35 093.00 | 112 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 230.00 | 81 230.00 | 139 000.00 | 220 230.00 |