| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 708.00 | 83.00 | 1 626.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 5 523.00 | 984.00 | 6 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 160.00 | 5 606.00 | 127 554.00 | 133 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BT Marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 990.00 | 5 606.00 | 138 385.00 | 143 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 604.00 | 1 464.00 | | 18 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 735.00 | 17 140.00 | | 18 735.00 |
DL TOTAL (I) | 40 639.00 | 21 904.00 | | 40 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 386.00 | 80 354.00 | | 66 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 566.00 | 17 566.00 | | 12 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 6 075.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 903.00 | 14 317.00 | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 746.00 | 118 312.00 | | 97 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 385.00 | 140 215.00 | | 138 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 195.00 | 54 718.00 | | 51 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
FG Production vendue services | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | 1 279.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 862.00 | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 760.00 | 131 752.00 | | 123 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 024.00 | 114 612.00 | | 105 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 735.00 | 17 140.00 | | 18 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 452.00 | | 1 708.00 | 131 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 507.00 | | 1 708.00 | 6 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308.00 | 298.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 298.00 | | 5 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 386.00 | 19 836.00 | 46 550.00 | 66 386.00 |
VI Groupe et associés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 746.00 | 51 196.00 | 46 550.00 | 97 746.00 |