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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 520.00 | 9 086.00 | 10 434.00 | 19 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 749.00 | | 345 749.00 | 345 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 464.00 | 9 086.00 | 1 870 378.00 | 1 879 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 436 691.00 | 101 735.00 | 334 956.00 | 436 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CF Disponibilités | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 773.00 | 101 735.00 | 672 038.00 | 773 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 237.00 | 110 821.00 | 2 542 416.00 | 2 653 237.00 |
CU Autres participations | 1 514 195.00 | | 1 514 195.00 | 1 514 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 234.00 | 2 370 234.00 | | 2 370 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
DG Autres réserves | 1 414 144.00 | 1 414 144.00 | | 1 414 144.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 924.00 | -1 405 037.00 | | -1 406 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 543.00 | -1 887.00 | | 62 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 425.00 | 2 451 883.00 | | 2 514 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 8 988.00 | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 255.00 | 14 400.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 991.00 | 23 388.00 | | 27 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 416.00 | 2 475 271.00 | | 2 542 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 379.00 | 39 841.00 | | 109 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 836.00 | 41 728.00 | | 46 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 543.00 | -1 887.00 | | 62 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 227.00 | | 133 236.00 | 1 746 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | | 1 892.00 | 17 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 600.00 | | 131 345.00 | 1 728 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 340.00 | 2 746.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 2 746.00 | | 6 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 662.00 | | 5 927.00 | 107 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 662.00 | | 5 927.00 | 107 662.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 749.00 | 345 749.00 | | 345 749.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 539.00 | 912 539.00 | | 912 539.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |