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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 2 600.00 | 5 637.00 | 8 237.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 929.00 | 2 600.00 | 51 329.00 | 53 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
060 Stock marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
084 Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
110 Total général Actif | 73 265.00 | 2 600.00 | 70 665.00 | 73 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 826.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 498.00 | 252 759.00 | | 268 498.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 522.00 | 252 759.00 | | 268 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 689.00 | 171 142.00 | | 172 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 987.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 745.00 | 1 465.00 | | 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 153.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 596.00 | 35 547.00 | | 40 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 3 177.00 | | 2 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 650.00 | 10 248.00 | | 17 650.00 |
252 Charges sociales | 9 037.00 | 3 068.00 | | 9 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 908.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 604.00 | 226 695.00 | | 244 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 918.00 | 26 063.00 | | 23 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 976.00 | 49.00 | | 11 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 3 987.00 | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 471.00 | 22 031.00 | | 9 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |