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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 420.00 | 32 743.00 | 3 677.00 | 36 420.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 564.00 | 33 777.00 | 3 787.00 | 37 564.00 |
060 Stock marchandises | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
072 Créances – Autres | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
084 Disponibilités | 85 138.00 | | 85 138.00 | 85 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
110 Total général Actif | 306 237.00 | 33 777.00 | 272 460.00 | 306 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 062.00 | | | 541 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 526.00 | | | 594 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 945.00 | | | 346 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
242 Autres charges externes. | 162 535.00 | | | 162 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
252 Charges sociales | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 471.00 | | | 601 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 946.00 | | | -6 946.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 531.00 | | | -11 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |